长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3280

 累计净值：0.3280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：代毅 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-04

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,200,134.38 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,125,268.70 9.97
6 其他资产 6,139,154.10 6,139,154.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,499,703.94 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,600,139.31 19.26
6 其他资产 598,893.24 598,893.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,396,391.36 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,866,134.23 6.38
6 其他资产 8,208,748.63 8,208,748.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,134,426.45 82.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,797,704.05 11.95
6 其他资产 21,666,176.69 21,666,176.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,025,527.85 84.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,518,899.94 9.30
6 其他资产 28,116,475.18 28,116,475.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,831,331.60 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,339,992.93 7.04
6 其他资产 698,304.12 698,304.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,966,196.62 84.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,106,311.35 6.77
6 其他资产 45,171,513.68 45,171,513.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,810,350.67 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,150,281.77 11.51
6 其他资产 30,504,569.78 30,504,569.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,333,638.88 88.70
2 固定收益类投资 761,430.64 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,126,892.88 10.92
6 其他资产 1,876,644.44 1,876,644.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 609,430,067.66 90.17
2 固定收益类投资 629,416.48 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,323,141.25 8.93
6 其他资产 5,480,872.82 5,480,872.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,756,629.52 88.49
2 固定收益类投资 413,600.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,439,935.62 10.17
6 其他资产 7,885,752.50 7,885,752.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,975,518.76 91.66
2 固定收益类投资 1,528,379.20 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,164,362.73 6.75
6 其他资产 10,532,464.21 10,532,464.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,108,248.98 89.61
2 固定收益类投资 1,714,638.40 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,976,297.14 10.09
6 其他资产 432,929.01 432,929.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 606,544,408.20 86.55
2 固定收益类投资 1,424,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,027,937.93 9.99
6 其他资产 22,785,678.37 22,785,678.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,254,536.51 83.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,588,988.00 16.25
6 其他资产 216,118.68 216,118.68

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