博时中证淘金大数据100I (001243) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9171	累计净值：0.9171	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：桂征辉,杨振建	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.677亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-05-04
业绩比较基准： 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

0.9171

累计净值：0.9171

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：桂征辉,杨振建

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.677亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-05-04

业绩比较基准： 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	200,770,787.39	93.12
2	固定收益类投资	314.60	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,441,156.52	6.70
6	其他资产	392,232.63	392,232.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,487,241.54	92.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,672,012.51	7.50
6	其他资产	232,951.64	232,951.64

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,294,560.35	93.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,627,844.12	5.98
6	其他资产	135,517.42	135,517.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,532,951.69	90.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,118,689.27	8.84
6	其他资产	735,475.25	735,475.25

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,376,604.39	92.86
2	固定收益类投资	201,008.89	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,597,615.67	6.92
6	其他资产	310,029.43	310,029.43

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,944,266.63	94.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,620,854.39	5.72
6	其他资产	255,205.81	255,205.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	235,554,639.27	93.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,938,313.30	6.34
6	其他资产	69,310.11	69,310.11

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	266,851,314.08	93.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,859,514.74	6.27
6	其他资产	350,950.10	350,950.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	280,191,050.07	92.57
2	固定收益类投资	2,476,980.00	0.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,749,206.32	6.19
6	其他资产	1,252,752.86	1,252,752.86

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	341,961,215.50	93.29
2	固定收益类投资	2,622,032.50	0.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,844,203.70	5.69
6	其他资产	1,119,161.27	1,119,161.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	328,561,931.73	93.12
2	固定收益类投资	722,700.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,150,313.91	6.56
6	其他资产	410,689.95	410,689.95

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	441,933,232.51	92.21
2	固定收益类投资	9,749,038.00	2.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,438,715.67	5.31
6	其他资产	2,138,043.91	2,138,043.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	688,952,129.67	93.70
2	固定收益类投资	5,023,971.00	0.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,710,861.11	5.54
6	其他资产	577,582.62	577,582.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	842,929,124.72	83.27
2	固定收益类投资	9,460,413.59	0.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,393,212.13	15.35
6	其他资产	4,477,717.66	4,477,717.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	856,094,468.23	93.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,539,244.95	6.29
6	其他资产	1,164,476.98	1,164,476.98