中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金(001275)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9270

 累计净值：0.9270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李沐曦 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,200,786.44 82.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,678,232.56 17.17
6 其他资产 55,066.99 55,066.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,163,432.56 70.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,502,035.93 29.09
6 其他资产 56,555.87 56,555.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,419,621.06 81.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,990,267.18 18.72
6 其他资产 51,151.81 51,151.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,392,178.41 82.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,340,702.51 17.94
6 其他资产 55,203.90 55,203.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,137,107.42 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,226,524.05 14.37
6 其他资产 587,979.97 587,979.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,869,276.71 82.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,368,440.59 16.64
6 其他资产 1,132,991.69 1,132,991.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,858,344.87 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,315,593.34 14.32
6 其他资产 745,859.72 745,859.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,719,035.23 82.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,140,326.15 16.08
6 其他资产 2,509,281.21 2,509,281.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,017,285.62 83.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,938,178.01 16.42
6 其他资产 134,839.03 134,839.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,553,814.53 71.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,127,812.09 28.16
6 其他资产 118,892.04 118,892.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,689,441.88 83.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,292,476.38 16.81
6 其他资产 125,604.02 125,604.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,166,129.76 85.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,097,558.09 14.52
6 其他资产 163,258.25 163,258.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,776,722.28 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,222,801.29 19.70
6 其他资产 229,489.98 229,489.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,001,253.50 80.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,173,127.56 18.84
6 其他资产 552,831.18 552,831.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,235,037.81 68.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,019,830.49 31.55
6 其他资产 472,323.26 472,323.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034