红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金C类(001284)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9543

 累计净值：1.1963 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹阳,赵耀 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 沪深300指数×55％＋中债总指数（财富）×45％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,781,716.15 76.43
2 固定收益类投资 2,027,525.48 12.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,486.69 11.22
6 其他资产 37,779.07 37,779.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,981,697.00 75.77
2 固定收益类投资 2,022,192.88 8.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,943.83 12.64
5 银行存款和结算备付金合计 718,060.97 3.03
6 其他资产 12,445.85 12,445.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,056,774.00 81.86
2 固定收益类投资 1,738,844.77 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 699,561.92 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,388,194.82 5.40
6 其他资产 839,751.77 839,751.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,744,454.17 85.07
2 固定收益类投资 2,543,782.19 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,409.58 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,246.14 4.61
6 其他资产 32,982.76 32,982.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,031,748.05 79.43
2 固定收益类投资 5,105,289.04 6.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.01
5 银行存款和结算备付金合计 6,620,493.03 7.96
6 其他资产 373,609.72 373,609.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,913,754.16 72.83
2 固定收益类投资 28,758,220.82 16.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 13,141,151.68 7.72
6 其他资产 318,684.94 318,684.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,558,773.96 45.43
2 固定收益类投资 152,769,187.13 53.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,821,837.48 0.64
6 其他资产 1,010,041.42 1,010,041.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,056,453.03 42.99
2 固定收益类投资 164,432,000.00 53.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,858,182.19 2.56
6 其他资产 2,814,351.12 2,814,351.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,276,890.25 52.87
2 固定收益类投资 101,790,350.00 42.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,029,682.69 2.92
6 其他资产 1,134,547.39 1,134,547.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,271,204.86 56.64
2 固定收益类投资 80,480,000.00 36.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.26
5 银行存款和结算备付金合计 9,513,204.74 4.30
6 其他资产 897,622.75 897,622.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,674,810.03 49.92
2 固定收益类投资 110,831,600.00 44.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,560,229.46 3.86
6 其他资产 3,654,811.44 3,654,811.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,005,600.23 46.25
2 固定收益类投资 152,712,700.00 50.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,733,560.46 2.86
6 其他资产 2,443,670.85 2,443,670.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,976,117.58 36.83
2 固定收益类投资 232,247,000.00 55.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 9,000,817.63 2.17
6 其他资产 16,100,530.09 16,100,530.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,777,257.33 42.14
2 固定收益类投资 171,560,600.00 53.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,564,452.15 2.99
6 其他资产 3,967,662.60 3,967,662.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,256,667.81 36.71
2 固定收益类投资 159,435,700.00 56.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,327,916.41 5.45
6 其他资产 3,253,513.14 3,253,513.14

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