广发安泰回报混合型证券投资基金(001290)

管理费： 0.600% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0680

 累计净值：1.0680 净值更新日期：2018-08-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,463.75 99.98
6 其他资产 64.30 64.30
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,879.75 99.98
6 其他资产 57.78 57.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,419,413.61 99.48
6 其他资产 12,614.45 12,614.45
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,827,507.98 9.61
2 固定收益类投资 9,807,175.00 10.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,966,253.95 39.17
5 银行存款和结算备付金合计 37,139,441.31 40.45
6 其他资产 81,341.59 81,341.59
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,057,905.28 9.78
2 固定收益类投资 134,956.50 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,920,292.38 37.72
5 银行存款和结算备付金合计 48,334,234.51 52.21
6 其他资产 124,812.81 124,812.81
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,245,005.19 28.09
2 固定收益类投资 586,267.60 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,860,175.29 41.63
5 银行存款和结算备付金合计 29,798,692.15 29.63
6 其他资产 63,151.77 63,151.77
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,228,913.33 13.31
2 固定收益类投资 101,136,000.00 20.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,500,640.00 49.08
5 银行存款和结算备付金合计 80,935,600.58 16.52
6 其他资产 2,193,103.87 2,193,103.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,720,396.14 13.53
2 固定收益类投资 340,304,201.32 56.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 144,407,756.16 23.90
6 其他资产 7,694,980.37 7,694,980.37
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,679,643.71 9.17
2 固定收益类投资 545,690,954.20 88.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,605,550.52 0.42
6 其他资产 12,788,061.98 12,788,061.98
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,340,007.31 7.77
2 固定收益类投资 754,489,018.20 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,200,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 10,237,298.52 1.20
6 其他资产 15,390,917.66 15,390,917.66
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,032,294.15 1.85
2 固定收益类投资 1,485,628,317.90 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,081,074.85 0.13
6 其他资产 27,956,230.93 27,956,230.93
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,273,228.91 0.27
2 固定收益类投资 1,918,887,337.30 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,443,025.90 0.28
6 其他资产 29,272,363.00 29,272,363.00
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,873,922.46 1.45
2 固定收益类投资 1,851,471,650.00 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,500,676.05 0.44
6 其他资产 33,701,919.63 33,701,919.63
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,767,100.00 0.80
2 固定收益类投资 1,800,926,159.60 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,643,933.35 0.09
6 其他资产 26,745,405.84 26,745,405.84

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