摩根智慧互联股票型证券投资基金A类(001313)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6826

 累计净值：0.6826 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭晨 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.388亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,991,174.01 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,127,537.03 11.21
6 其他资产 4,427,848.96 4,427,848.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,597,649.98 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,096,819.71 13.50
6 其他资产 544,957.58 544,957.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,306,936.75 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,320,875.71 10.03
6 其他资产 887,463.62 887,463.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,001,353.83 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,335,564.14 10.73
6 其他资产 317,326.18 317,326.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,843,254.68 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,409,640.51 5.84
6 其他资产 4,642,522.79 4,642,522.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,919,901.32 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,907,122.81 5.85
6 其他资产 2,062,155.63 2,062,155.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,103,469.64 92.76
2 固定收益类投资 2,681,568.28 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,485,550.21 6.66
6 其他资产 289,586.72 289,586.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,517,224.32 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,148,830.59 5.86
6 其他资产 12,839,628.33 12,839,628.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,206,659.36 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,253,821.08 17.02
6 其他资产 1,458,675.50 1,458,675.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,136,941.25 92.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,266,175.08 6.89
6 其他资产 3,968,318.77 3,968,318.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,464,662.87 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,339,364.58 12.91
6 其他资产 588,784.86 588,784.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,725,651.74 89.44
2 固定收益类投资 813,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,086,847.90 10.39
6 其他资产 924,250.56 924,250.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,074,417,391.04 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,202,960.40 5.87
6 其他资产 3,013,071.15 3,013,071.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,123,529.13 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,022,589.76 7.57
6 其他资产 30,579,619.33 30,579,619.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,313,723,151.98 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,253,959.18 8.26
6 其他资产 10,892,591.52 10,892,591.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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