广发聚泰混合型证券投资基金A类(001355)

管理费： 0.550% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2560

 累计净值：1.5633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋倩倩 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-08

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,417,700,153.84 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,614,388.64 0.32
6 其他资产 880,799.15 880,799.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 934,391,823.25 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,358.37 0.25
6 其他资产 649,853.73 649,853.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,948,106.49 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,866,878.56 0.58
6 其他资产 61,850.97 61,850.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 829,256,377.54 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,351.56 0.28
6 其他资产 235,764.04 235,764.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,126,721.97 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,050,465.33 0.25
6 其他资产 18,567.27 18,567.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 822,244,848.12 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,852,625.23 0.93
6 其他资产 11,018,594.22 11,018,594.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 726,989,850.19 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,706,555.93 0.51
6 其他资产 407,429.66 407,429.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 701,538,298.12 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,314,149.07 0.74
6 其他资产 7,715,577.62 7,715,577.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,693,360.00 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,660,745.79 0.35
6 其他资产 6,103,188.89 6,103,188.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,320.00 1.61
2 固定收益类投资 2,045,639.20 18.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,544,729.66 79.28
6 其他资产 14,732.59 14,732.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,934,878.08 55.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,864,618.76 39.00
6 其他资产 3,519,933.65 3,519,933.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,244,454.62 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,588,387.55 28.84
6 其他资产 78,041.71 78,041.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,970,460.38 92.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,685,765.47 6.89
6 其他资产 303,826.98 303,826.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,349,631.96 88.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,755,334.02 9.93
6 其他资产 941,483.53 941,483.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,788,112.44 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 716,590.05 1.00
6 其他资产 346,846.22 346,846.22

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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