中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001370)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4200

 累计净值：1.4200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨成 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.209亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,135,777.06 14.99
2 固定收益类投资 134,720,001.99 74.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,710,000.00 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,348,457.11 6.27
6 其他资产 152,516.50 152,516.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,253,650.84 25.26
2 固定收益类投资 107,852,295.29 55.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,807,347.39 15.80
5 银行存款和结算备付金合计 6,735,658.04 3.45
6 其他资产 364,247.47 364,247.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,029,257.44 28.11
2 固定收益类投资 139,259,347.58 64.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,373,221.14 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,837.71 2.17
6 其他资产 4,753,323.80 4,753,323.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,030,505.05 14.94
2 固定收益类投资 139,719,822.86 65.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,463,245.83 17.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,782,768.68 2.70
6 其他资产 420,702.59 420,702.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,622,380.23 37.84
2 固定收益类投资 66,232,908.57 28.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,862,422.32 28.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,956,287.74 3.00
6 其他资产 4,892,707.22 4,892,707.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,571,465.01 36.69
2 固定收益类投资 156,977,058.48 59.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,308,986.63 3.50
6 其他资产 2,098,951.78 2,098,951.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,342,346.96 32.89
2 固定收益类投资 102,714,155.76 37.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 21.48
5 银行存款和结算备付金合计 13,174,445.16 4.80
6 其他资产 9,440,066.57 9,440,066.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,318,526.01 22.11
2 固定收益类投资 321,635,592.80 73.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,816,921.16 2.94
6 其他资产 4,806,998.08 4,806,998.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,789,944.51 27.65
2 固定收益类投资 328,985,665.30 68.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,406,286.86 1.75
6 其他资产 10,029,359.46 10,029,359.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,516,000.83 29.28
2 固定收益类投资 471,261,300.00 64.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,432,275.67 4.86
6 其他资产 9,088,552.48 9,088,552.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,436,820.02 28.04
2 固定收益类投资 511,005,700.00 64.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 14,903,733.12 1.89
6 其他资产 7,373,612.92 7,373,612.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,790,072.95 18.36
2 固定收益类投资 590,511,000.00 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,837,442.99 1.32
6 其他资产 8,003,260.94 8,003,260.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,084,230.50 18.00
2 固定收益类投资 520,890,141.00 51.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 263,000,000.00 25.86
5 银行存款和结算备付金合计 21,639,141.96 2.13
6 其他资产 28,522,722.08 28,522,722.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,131,208.82 31.66
2 固定收益类投资 270,331,153.00 48.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,485,207.44 7.68
6 其他资产 65,265,130.46 65,265,130.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,397,454.36 23.98
2 固定收益类投资 259,347,960.70 69.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 9,071,329.49 2.43
6 其他资产 9,934,496.25 9,934,496.25

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