博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(001394)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,605,534.84 | 85.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 593,721.31 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 545,613.20 | 545,613.20 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,289,439.80 | 70.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,571,092.07 | 25.04 |
| 6 | 其他资产 | 407,282.10 | 407,282.10 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,671,582.38 | 36.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 750,000.00 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,735,370.25 | 62.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,343,061.96 | 1,343,061.96 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,675,522.00 | 15.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,560,557.19 | 84.55 |
| 6 | 其他资产 | 81,376.94 | 81,376.94 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,734,457.68 | 30.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,269,139.76 | 34.89 |
| 6 | 其他资产 | 50,079,612.54 | 50,079,612.54 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,452.00 | 0.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,000.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 45.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,602,165.96 | 54.04 |
| 6 | 其他资产 | 15,609.16 | 15,609.16 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,852.00 | 0.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,053,563.20 | 1.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 84.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,835,500.06 | 13.72 |
| 6 | 其他资产 | 114,648.00 | 114,648.00 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,601,149.64 | 0.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 652,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 983,921,491.96 | 38.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 940,260,843.51 | 36.96 |
| 6 | 其他资产 | 602,507,597.88 | 602,507,597.88 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,365,000.00 | 6.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 270,341,365.51 | 36.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,692,777.64 | 15.45 |
| 6 | 其他资产 | 301,710,127.43 | 301,710,127.43 |
