博时新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001424)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5925

 累计净值：1.5925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于冰 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-24

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,478,557.59 21.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,928.75 -0.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,182,445.44 18.79
6 其他资产 6,954,894.11 6,954,894.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,562,770.70 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,226,510.70 12.51
6 其他资产 18,474.46 18,474.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,667,199.37 41.83
2 固定收益类投资 7,142,204.40 34.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,157,200.37 20.06
6 其他资产 754,893.84 754,893.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,394,148.96 11.54
2 固定收益类投资 40,000,614.13 72.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,250.96 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,903,947.90 5.24
6 其他资产 3,099,089.99 3,099,089.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,573,686.37 11.57
2 固定收益类投资 138,287,689.45 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,749.68 2.21
6 其他资产 108,357.39 108,357.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,596,453.40 14.04
2 固定收益类投资 318,273,086.60 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 12,416,169.54 2.92
6 其他资产 30,303,345.10 30,303,345.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,128,950.38 14.46
2 固定收益类投资 517,545,284.61 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,086,774.44 2.42
6 其他资产 620,659.55 620,659.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,579,027.98 20.14
2 固定收益类投资 625,670,224.92 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,685,811.83 0.46
6 其他资产 15,212,764.35 15,212,764.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,173,754.65 14.55
2 固定收益类投资 702,509,875.08 74.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,000,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,522.58 0.68
6 其他资产 10,927,754.25 10,927,754.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,817,460.55 14.32
2 固定收益类投资 736,310,372.24 83.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,352,194.95 0.60
6 其他资产 14,378,584.18 14,378,584.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,986,516.44 16.58
2 固定收益类投资 570,284,441.40 75.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,900,000.00 5.03
5 银行存款和结算备付金合计 9,354,670.71 1.24
6 其他资产 11,516,894.93 11,516,894.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,459,302.04 19.83
2 固定收益类投资 642,330,886.80 77.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,156,239.91 1.11
6 其他资产 9,543,376.06 9,543,376.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,766,097.23 25.16
2 固定收益类投资 371,512,144.10 62.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 6.55
5 银行存款和结算备付金合计 20,966,693.70 3.52
6 其他资产 13,985,074.79 13,985,074.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,912,664.09 44.74
2 固定收益类投资 21,670,633.90 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,700,000.00 24.04
5 银行存款和结算备付金合计 8,902,486.65 1.92
6 其他资产 114,530,824.02 114,530,824.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,300,176.10 76.69
2 固定收益类投资 22,130,288.60 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,400,000.00 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,651,736.08 0.47
6 其他资产 29,576,814.03 29,576,814.03

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