光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金A类(001463)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9120

 累计净值：0.9120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶曙斌 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 沪深300指数×70%+中证全债指数×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,829,700.13 78.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,195,940.90 19.20
6 其他资产 2,176,891.65 2,176,891.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,868,981.33 79.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,714,171.33 20.50
6 其他资产 81,889.28 81,889.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,113,338.38 83.79
2 固定收益类投资 5,877,486.87 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,544,408.08 11.49
6 其他资产 101,144.86 101,144.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,940,738.98 84.54
2 固定收益类投资 5,846,926.75 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,447,731.25 11.17
6 其他资产 95,519.05 95,519.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,370,793.22 86.55
2 固定收益类投资 8,881,135.84 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,725,312.51 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 5,025,349.61 3.17
6 其他资产 2,712,306.40 2,712,306.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,412,037.91 79.87
2 固定收益类投资 8,836,821.16 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,695,598.53 14.78
6 其他资产 102,082.19 102,082.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,708,034.81 81.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,191,742.38 17.28
6 其他资产 1,428,223.33 1,428,223.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,630,804.76 85.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 18,324,204.91 9.59
6 其他资产 5,206,298.61 5,206,298.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,343,026.89 85.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,559,126.68 8.19
6 其他资产 12,232,196.56 12,232,196.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,933,091.89 79.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 19,844,535.23 7.96
6 其他资产 23,397,685.76 23,397,685.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,114,108.89 78.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,468,496.25 8.08
6 其他资产 28,193,519.63 28,193,519.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,998,056.48 87.71
2 固定收益类投资 1,901,003.00 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 20,738,859.34 8.01
6 其他资产 2,159,977.51 2,159,977.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,123,843.67 75.97
2 固定收益类投资 15,340,512.00 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 37,552,259.14 13.02
6 其他资产 401,315.54 401,315.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,666,931.01 75.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 6.69
5 银行存款和结算备付金合计 42,518,549.13 10.95
6 其他资产 27,197,027.06 27,197,027.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,339,569.09 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 41,799,115.78 10.91
6 其他资产 4,918,029.62 4,918,029.62

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