融通新能源灵活配置混合A (001471) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6680	累计净值：1.7880	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任涛	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.310亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-29
业绩比较基准：中证内地新能源主题指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

单位净值：

1.6680

累计净值：1.7880

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任涛

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.310亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-29

业绩比较基准：中证内地新能源主题指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,020,916.20	85.04
2	固定收益类投资	229,811.08	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,584,098.64	14.76
6	其他资产	566,742.27	566,742.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	477,828,607.74	89.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,978,398.43	10.64
6	其他资产	593,359.77	593,359.77

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	496,533,010.46	89.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,397,552.90	10.03
6	其他资产	460,578.12	460,578.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	541,674,979.76	91.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,324,802.85	8.49
6	其他资产	619,949.51	619,949.51

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	600,296,479.71	88.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,281,875.07	9.53
6	其他资产	10,139,122.10	10,139,122.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	653,346,675.03	93.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,983,339.20	6.00
6	其他资产	4,407,941.01	4,407,941.01

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	480,791,232.97	82.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,478,121.37	15.87
6	其他资产	9,382,377.14	9,382,377.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	660,737,208.93	89.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,262,480.40	10.21
6	其他资产	822,902.97	822,902.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	547,403,966.45	80.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,493,455.46	18.92
6	其他资产	3,201,389.41	3,201,389.41

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	521,175,775.44	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,994,331.46	6.08
6	其他资产	4,177,252.44	4,177,252.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	415,066,640.77	92.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,248,258.07	7.40
6	其他资产	877,946.92	877,946.92

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	520,408,944.65	92.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,072,885.01	5.91
6	其他资产	6,595,457.23	6,595,457.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	513,147,718.40	92.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,470,379.21	6.40
6	其他资产	5,730,666.98	5,730,666.98

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	524,475,656.92	92.17
2	固定收益类投资	1,092,995.21	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,545,038.44	7.13
6	其他资产	2,924,126.42	2,924,126.42

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	429,997,520.17	90.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,646,856.56	5.40
6	其他资产	19,230,900.64	19,230,900.64