天弘云商宝货币市场基金(001529)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4649

 7 日年化：1.8360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莹,李一纯 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：557.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,130,933,616.88 24.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,992,620,138.68 30.74
5 银行存款和结算备付金合计 26,407,032,847.18 45.12
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,915,467,400.99 25.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,579,038,853.26 30.87
5 银行存款和结算备付金合计 31,658,240,050.47 43.28
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,376,445,657.56 27.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,788,401,669.91 19.72
5 银行存款和结算备付金合计 36,755,434,132.17 52.57
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,056,813,334.65 34.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,081,831,521.61 23.28
5 银行存款和结算备付金合计 28,941,529,676.29 41.90
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,196,754,029.54 47.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,043,242,511.42 29.32
5 银行存款和结算备付金合计 16,122,944,034.78 23.58
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,170,916,090.48 45.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,844,644,280.20 23.60
5 银行存款和结算备付金合计 22,373,791,976.65 31.34
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,975,209,666.52 43.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,698,749,329.15 22.87
5 银行存款和结算备付金合计 22,974,947,766.23 33.47
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,075,832,781.18 50.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,269,856,884.78 17.17
5 银行存款和结算备付金合计 22,858,567,272.58 31.99
6 其他资产 260,401,486.03 260,401,486.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,132,270,206.77 41.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,360,384,311.54 25.21
5 银行存款和结算备付金合计 24,152,399,686.84 33.16
6 其他资产 195,354,705.84 195,354,705.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,477,853,314.76 43.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,608,851,384.27 27.55
5 银行存款和结算备付金合计 21,432,746,484.94 28.65
6 其他资产 277,961,437.59 277,961,437.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,266,837,185.97 39.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,984,610,552.16 24.23
5 银行存款和结算备付金合计 26,745,674,625.08 36.03
6 其他资产 233,954,981.48 233,954,981.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,571,178,612.58 31.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,978,407,483.83 29.45
5 银行存款和结算备付金合计 27,464,924,305.04 38.55
6 其他资产 223,119,924.30 223,119,924.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,635,368,251.80 31.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,790,848,456.39 30.49
5 银行存款和结算备付金合计 28,160,222,896.01 37.68
6 其他资产 156,289,182.71 156,289,182.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,051,022,931.84 36.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,830,494,293.42 33.68
5 银行存款和结算备付金合计 22,668,030,313.18 29.55
6 其他资产 151,409,292.79 151,409,292.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,037,249,104.40 34.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,182,016,210.41 34.94
5 银行存款和结算备付金合计 25,141,302,794.55 30.10
6 其他资产 168,437,705.92 168,437,705.92

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