汇添富民营新动力股票型证券投资基金(001541)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4730

 累计净值：1.4730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卞正 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-07

业绩比较基准： 中证民营企业综合指数 × 80% +中债综合指数× 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,152,628.99 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,035,004.95 8.47
6 其他资产 972,074.49 972,074.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,482,801.52 80.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,819,901.49 18.34
6 其他资产 9,321,488.88 9,321,488.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,393,467.74 85.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,108,833.02 13.65
6 其他资产 5,690,610.12 5,690,610.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,052,159.54 79.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,593,573.34 20.66
6 其他资产 80,855.07 80,855.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,823,942.87 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,944,230.18 8.99
6 其他资产 122,931.74 122,931.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,994,543.00 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,433,866.23 9.79
6 其他资产 210,314.68 210,314.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,480,872.57 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,937,572.93 11.11
6 其他资产 2,997,762.71 2,997,762.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,996,771.48 89.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,050,125.12 10.31
6 其他资产 410,366.18 410,366.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,861,606.31 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,261,108.96 16.13
6 其他资产 163,199.83 163,199.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,873,130.19 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,912,077.50 17.26
6 其他资产 165,176.60 165,176.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,763,889.23 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,712,474.36 13.32
6 其他资产 217,799.46 217,799.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,683,052.27 89.49
2 固定收益类投资 113,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,892,661.38 10.29
6 其他资产 824,887.35 824,887.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,295,170.44 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,914,347.94 13.17
6 其他资产 227,300.87 227,300.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,343,163.74 88.08
2 固定收益类投资 3,470,320.00 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,346,881.31 10.43
6 其他资产 2,831,310.20 2,831,310.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,386,014.78 83.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,516,149.12 15.03
6 其他资产 5,099,964.84 5,099,964.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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