泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(001569)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4510

 累计净值：1.4510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴秉韬 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.792亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,539,820.65 64.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,054,792.76 34.54
6 其他资产 1,278,560.34 1,278,560.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,643,234.03 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,216,569.55 9.66
6 其他资产 3,274,829.47 3,274,829.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,163,807.56 86.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,597,153.43 10.33
6 其他资产 5,247,287.40 5,247,287.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,679,389.38 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,060,710.37 11.86
6 其他资产 1,119,329.43 1,119,329.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,200,915.38 68.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,983,847.20 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 34,072,809.90 16.74
6 其他资产 336,743.87 336,743.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,098,348.54 84.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,126,898.89 11.73
6 其他资产 8,484,240.82 8,484,240.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,498,537.17 83.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,266,965.83 15.72
6 其他资产 2,571,816.33 2,571,816.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,687,044.09 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,702,550.39 11.39
6 其他资产 3,074,882.32 3,074,882.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,177,121.99 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,322,308.36 11.53
6 其他资产 4,406,621.40 4,406,621.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,924,931.55 80.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,558,310.33 15.52
6 其他资产 4,952,437.59 4,952,437.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,934,275.05 71.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,523,653.39 24.46
6 其他资产 3,694,978.70 3,694,978.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,635,471.73 80.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,528,454.44 15.61
6 其他资产 3,729,585.88 3,729,585.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,220,766.44 77.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,779,679.22 14.68
6 其他资产 9,309,991.60 9,309,991.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,578,215.32 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,097,804.57 10.24
6 其他资产 930,982.55 930,982.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,631,107.36 73.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,642,799.75 19.92
6 其他资产 8,426,481.28 8,426,481.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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