博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(001578)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0828

 累计净值：1.3269 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李汉楠,李秋实,何平 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：67.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-30

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,105,805,602.18 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,020,115.48 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,747.04 0.07
6 其他资产 6,022.43 6,022.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,120,608,681.38 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 381,416,470.81 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 12,115,962.30 0.14
6 其他资产 8,313.90 8,313.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,884,584,865.26 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 374,945,438.06 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,729,855.92 0.09
6 其他资产 2,583.24 2,583.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,443,743,395.77 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,764,194.32 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,337,837.21 0.07
6 其他资产 2,349.10 2,349.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,926,435,500.83 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,336,089.39 0.05
6 其他资产 3,421.33 3,421.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,152,323.85 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,267,585.34 1.83
6 其他资产 3,279.31 3,279.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 346,345,944.66 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,115,545.00 1.17
6 其他资产 3,022.15 3,022.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,778,000.00 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,217,062.58 2.03
6 其他资产 5,300,559.91 5,300,559.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,146,500.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,033,235.37 2.85
6 其他资产 4,893,522.35 4,893,522.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,046,000.00 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,390,331.07 2.40
6 其他资产 4,470,037.75 4,470,037.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,613,000.00 81.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,273,904.07 17.63
6 其他资产 3,697,903.28 3,697,903.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,760,000.00 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,924,012.64 16.80
6 其他资产 5,048,348.74 5,048,348.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 325,057,500.00 90.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,844,284.35 8.02
6 其他资产 5,970,181.44 5,970,181.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,540,500.00 96.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,661,657.70 1.84
6 其他资产 6,068,272.38 6,068,272.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 352,135,500.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,627,352.19 1.83
6 其他资产 4,294,845.73 4,294,845.73

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