国泰大农业股票型证券投资基金A类(001579)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7178

 累计净值：1.7178 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-15

业绩比较基准： 中证大农业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,219,849.12 92.50
2 固定收益类投资 9,955,571.43 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,508,758.70 5.91
6 其他资产 387,034.43 387,034.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,982,376.06 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,597,737.58 9.43
6 其他资产 854,887.71 854,887.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,881,546.41 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,006,728.92 7.45
6 其他资产 1,892,860.96 1,892,860.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,051,211,756.53 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,508,710.72 6.55
6 其他资产 11,946,807.57 11,946,807.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,100,323.82 88.49
2 固定收益类投资 2,547,066.86 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,724,795.09 11.23
6 其他资产 899,115.56 899,115.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,175,474,911.06 90.14
2 固定收益类投资 24,038,286.95 1.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,191,524.42 6.46
6 其他资产 20,345,084.38 20,345,084.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,058,825,803.59 89.39
2 固定收益类投资 24,182,673.38 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,929,076.01 6.66
6 其他资产 22,511,365.45 22,511,365.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,121,213,711.62 92.44
2 固定收益类投资 14,015,593.10 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,168,595.13 5.70
6 其他资产 8,518,365.54 8,518,365.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,709,780.71 90.28
2 固定收益类投资 17,087,085.56 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,756,263.63 7.84
6 其他资产 6,706,630.30 6,706,630.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 975,908,559.95 78.10
2 固定收益类投资 36,520,473.44 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,337,021.11 15.31
6 其他资产 45,807,197.37 45,807,197.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 954,575,065.77 90.65
2 固定收益类投资 36,486,624.87 3.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,395,823.75 5.64
6 其他资产 2,572,095.77 2,572,095.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,147,495,599.75 89.39
2 固定收益类投资 13,152,169.65 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,698,927.65 9.09
6 其他资产 6,309,465.74 6,309,465.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,095,066,549.60 89.44
2 固定收益类投资 1,625,294.23 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,836,077.63 10.20
6 其他资产 2,834,773.27 2,834,773.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,145,331.09 88.89
2 固定收益类投资 1,431,665.22 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,943,376.55 8.67
6 其他资产 9,257,042.26 9,257,042.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,486,870.66 63.53
2 固定收益类投资 1,030,540.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,199,761.69 14.24
6 其他资产 75,755,454.75 75,755,454.75

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