平安鑫享混合型证券投资基金A类(001609)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4953

 累计净值：1.4953 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.055亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-07-28

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,996,638.86 7.17
2 固定收益类投资 49,586,832.40 71.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,103,025.41 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 5,962,360.08 8.56
6 其他资产 1,022,041.52 1,022,041.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,887,454.96 9.44
2 固定收益类投资 51,687,440.90 82.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,351,508.87 6.98
6 其他资产 408,849.50 408,849.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,533,384.62 7.53
2 固定收益类投资 51,383,605.09 85.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,220,270.10 7.01
6 其他资产 63,964.97 63,964.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,132,526.34 12.90
2 固定收益类投资 34,592,887.41 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,733,211.91 14.16
6 其他资产 78,751.05 78,751.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,902,691.84 17.94
2 固定收益类投资 19,084,425.04 38.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,001,453.68 30.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,484,392.64 11.05
6 其他资产 1,155,471.21 1,155,471.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,578,736.67 19.79
2 固定收益类投资 26,804,454.98 32.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,006,575.34 35.82
5 银行存款和结算备付金合计 10,283,014.07 12.28
6 其他资产 86,772.78 86,772.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,117,311.42 33.07
2 固定收益类投资 251,655,068.56 63.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,662,029.17 3.45
6 其他资产 16,109.87 16,109.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,116,919.70 31.76
2 固定收益类投资 260,739,800.00 58.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,159,680.11 9.20
6 其他资产 3,457,947.05 3,457,947.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,025,809.57 25.75
2 固定收益类投资 352,816,040.20 66.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,098,085.80 6.78
6 其他资产 6,286,104.90 6,286,104.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,443,840.23 24.59
2 固定收益类投资 384,974,300.00 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,393,039.90 2.49
6 其他资产 7,704,989.28 7,704,989.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,863,258.50 20.97
2 固定收益类投资 445,514,907.20 72.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,130,397.84 5.39
6 其他资产 6,984,596.64 6,984,596.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,780,813.59 15.90
2 固定收益类投资 464,618,448.40 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.44
5 银行存款和结算备付金合计 13,474,930.22 2.17
6 其他资产 4,406,843.51 4,406,843.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,823,708.64 87.71
2 固定收益类投资 3,976,562.90 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,777,209.74 4.89
6 其他资产 228,912.82 228,912.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,327,889.29 10.25
2 固定收益类投资 50,794,127.10 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,272.19 1.32
6 其他资产 3,810,797.32 3,810,797.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,486,766.14 9.34
2 固定收益类投资 57,396,728.20 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,467,628.27 6.43
6 其他资产 1,089,498.61 1,089,498.61

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