天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金(001647)
资产配置
- 2017年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,911,901.54 | 63.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,205.00 | 33.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 412,152.31 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 615,915.42 | 615,915.42 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,010,000.00 | 33.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 56.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,492,638.56 | 8.35 |
| 6 | 其他资产 | 347,364.68 | 347,364.68 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,202,297.56 | 0.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 595,132,000.00 | 97.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,083,875.62 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,901,714.92 | 5,901,714.92 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,627,015.32 | 11.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,152,175,998.20 | 87.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,160,826.22 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 8,215,170.40 | 8,215,170.40 |
