长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类(001657)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9510

 累计净值：1.9510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖洁 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,568,682.00 52.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 11.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,477,622.40 35.64
6 其他资产 15,821.08 15,821.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,329,831.00 51.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,895.78 48.61
6 其他资产 26,843.02 26,843.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,246,151.00 86.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 904,306.15 10.81
6 其他资产 218,756.99 218,756.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,631,830.00 77.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,603.68 22.14
6 其他资产 22,389.32 22,389.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,934,562.00 46.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,217,105.53 19.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,115,265.66 33.64
6 其他资产 20,687.79 20,687.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,099,369.88 68.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 982,000.00 11.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,260.33 15.47
6 其他资产 432,785.78 432,785.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,162,263.00 29.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 38.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,827.08 29.26
6 其他资产 196,531.84 196,531.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,504,389.00 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 608,099.80 6.23
6 其他资产 55,070.65 55,070.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,260,919.00 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 642,309.99 6.03
6 其他资产 547,109.96 547,109.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,243,328.46 74.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,103,933.37 16.86
6 其他资产 34,541.16 34,541.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,267,811.00 78.90
2 固定收益类投资 13,500.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,002,080.26 19.11
6 其他资产 195,638.98 195,638.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,299,747.00 79.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 7.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,478.88 13.12
6 其他资产 39,952.00 39,952.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,898,713.12 66.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 14.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,830,650.63 18.92
6 其他资产 28,113.14 28,113.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,633,665.66 52.60
2 固定收益类投资 563,475.00 3.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 19.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,813,396.09 23.23
6 其他资产 203,300.04 203,300.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,833,185.29 41.40
2 固定收益类投资 570,075.00 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 21.05
5 银行存款和结算备付金合计 8,013,252.22 33.74
6 其他资产 336,663.02 336,663.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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