中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类(001677)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2770

 累计净值：2.2770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王伟,李思佳 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.929亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,761,825.50 89.16
2 固定收益类投资 14,082,028.20 6.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,152,926.68 4.49
6 其他资产 288,059.20 288,059.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,264,491.35 82.35
2 固定收益类投资 4,178,173.71 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,584,032.09 15.98
6 其他资产 167,254.19 167,254.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,049,311.67 80.81
2 固定收益类投资 4,225,010.25 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,855,962.63 17.53
6 其他资产 234,728.84 234,728.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,634,879.17 86.72
2 固定收益类投资 23,427,725.58 6.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,716,665.65 6.18
6 其他资产 360,913.12 360,913.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,640,149.73 81.56
2 固定收益类投资 23,012,623.93 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,280,690.92 11.74
6 其他资产 1,698,418.11 1,698,418.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,619,336.02 85.44
2 固定收益类投资 21,322,854.54 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,636,340.29 9.20
6 其他资产 602,008.86 602,008.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,746,530.33 82.50
2 固定收益类投资 22,398,497.85 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,621,947.35 11.47
6 其他资产 526,132.80 526,132.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,281,873.07 86.54
2 固定收益类投资 28,364,969.00 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,945,508.69 7.30
6 其他资产 1,121,331.55 1,121,331.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,775,101.80 81.23
2 固定收益类投资 28,380,638.90 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,605,311.86 12.87
6 其他资产 2,659,332.56 2,659,332.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,423,306.07 83.64
2 固定收益类投资 23,701,083.80 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,920,876.44 6.12
6 其他资产 24,740,708.16 24,740,708.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,016,905.98 87.44
2 固定收益类投资 20,680,121.50 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,279,341.57 6.26
6 其他资产 712,123.50 712,123.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,201,134.99 91.35
2 固定收益类投资 21,813,812.60 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,345,678.11 1.64
6 其他资产 5,382,914.93 5,382,914.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 386,372,048.95 89.85
2 固定收益类投资 25,129,911.10 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,413,637.10 4.05
6 其他资产 1,098,627.57 1,098,627.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,979,578.26 91.96
2 固定收益类投资 14,634,492.20 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,808,480.50 1.97
6 其他资产 3,242,607.81 3,242,607.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,841,183.59 89.12
2 固定收益类投资 14,680,417.60 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,692,636.26 3.92
6 其他资产 770,379.36 770,379.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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