泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(001695)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5509

 累计净值：2.0709 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：操昭煦 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.718亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,668,244.58 76.44
2 固定收益类投资 30,706,745.90 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,828,279.46 17.11
6 其他资产 152,060.04 152,060.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,305,155.16 82.88
2 固定收益类投资 30,568,057.38 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,427,717.68 11.23
6 其他资产 109,772.10 109,772.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,374,264.39 89.16
2 固定收益类投资 10,070,027.40 6.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,203,009.73 4.12
6 其他资产 57,773.47 57,773.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,728,497.32 89.20
2 固定收益类投资 10,018,342.47 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,990,318.65 4.43
6 其他资产 29,037.85 29,037.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,567,788.85 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,919.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,222,400.24 5.90
6 其他资产 6,619,943.15 6,619,943.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,805,518.62 88.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,225,179.63 11.75
6 其他资产 76,821.75 76,821.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,879,004.17 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,360,779.01 8.83
6 其他资产 75,730.17 75,730.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,837,714.80 79.70
2 固定收益类投资 44,308,141.40 15.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,796,344.87 1.99
6 其他资产 8,953,417.12 8,953,417.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,345,130.09 79.22
2 固定收益类投资 20,043,000.00 8.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,843,006.90 12.29
6 其他资产 563,968.29 563,968.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,195,721.82 81.99
2 固定收益类投资 40,180,000.00 13.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,506,903.60 2.24
6 其他资产 5,648,525.07 5,648,525.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,337,359.57 71.41
2 固定收益类投资 527,287,400.00 27.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,026,102.19 0.83
6 其他资产 10,562,521.54 10,562,521.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,487,841,920.37 70.92
2 固定收益类投资 408,951,400.00 19.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,223,720.24 8.64
6 其他资产 19,820,544.96 19,820,544.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,951,280.36 76.57
2 固定收益类投资 314,579,586.20 19.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,369,946.42 3.78
6 其他资产 4,054,552.57 4,054,552.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 991,506,195.98 73.36
2 固定收益类投资 303,023,618.50 22.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,085,868.80 3.63
6 其他资产 7,930,486.44 7,930,486.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,893,882.47 61.72
2 固定收益类投资 183,392,140.12 16.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,164,533.70 20.68
6 其他资产 7,343,776.54 7,343,776.54

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