东方创新科技混合型证券投资基金(001702)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6179

 累计净值：1.6179 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严凯 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-08

业绩比较基准： 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 692,104,772.91 91.93
2 固定收益类投资 39,194,514.03 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,372,845.22 2.71
6 其他资产 1,200,999.13 1,200,999.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 831,677,486.17 83.79
2 固定收益类投资 49,508,394.99 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,802,558.24 11.06
6 其他资产 1,582,515.44 1,582,515.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 806,819,935.85 92.21
2 固定收益类投资 45,861,389.49 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,214,053.46 1.51
6 其他资产 9,048,670.80 9,048,670.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,205,912.52 92.51
2 固定收益类投资 35,547,887.06 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,227,408.06 1.64
6 其他资产 4,620,539.71 4,620,539.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,547,857.46 91.94
2 固定收益类投资 37,381,321.39 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,426,973.46 2.52
6 其他资产 921,311.49 921,311.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,328,409.23 91.23
2 固定收益类投资 40,076,801.34 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,863,825.58 3.25
6 其他资产 2,200,004.96 2,200,004.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 675,044,190.76 91.12
2 固定收益类投资 42,942,572.06 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,953,687.99 2.15
6 其他资产 6,929,683.58 6,929,683.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 928,072,060.19 86.86
2 固定收益类投资 55,016,500.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,310,316.33 7.61
6 其他资产 4,064,068.96 4,064,068.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 924,346,220.54 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,954,245.62 5.78
6 其他资产 21,102,277.36 21,102,277.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,608,637,138.50 90.84
2 固定收益类投资 59,904,000.00 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,300,494.91 5.21
6 其他资产 9,911,426.14 9,911,426.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,657,538.15 92.89
2 固定收益类投资 49,910,000.00 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,599,832.83 3.95
6 其他资产 1,812,879.35 1,812,879.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,462,973.57 91.51
2 固定收益类投资 10,321,000.00 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,584,362.88 5.96
6 其他资产 8,244,015.05 8,244,015.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 613,787,567.62 92.03
2 固定收益类投资 16,816,814.58 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,210,735.45 3.63
6 其他资产 12,146,513.35 12,146,513.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,338,289.32 86.85
2 固定收益类投资 9,959,000.00 4.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,880,074.80 4.65
6 其他资产 9,950,223.86 9,950,223.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,405,982.27 92.82
2 固定收益类投资 8,007,200.00 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,221,045.28 1.86
6 其他资产 1,173,468.96 1,173,468.96

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