申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(001724)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2580

 累计净值：1.3640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁国柱 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,721,613.11 53.63
2 固定收益类投资 2,028,181.15 7.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,601,969.70 38.62
6 其他资产 99,407.60 99,407.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,330,293.79 73.02
2 固定收益类投资 2,540,787.92 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,347,030.78 22.49
6 其他资产 121,997.42 121,997.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,534,216.17 43.82
2 固定收益类投资 3,247,997.52 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,586,852.27 49.50
6 其他资产 337,052.41 337,052.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,706,357.30 21.69
2 固定收益类投资 8,714,715.82 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,117.48 8.05
6 其他资产 54,380.52 54,380.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,351,292.93 22.98
2 固定收益类投资 12,801,780.79 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,631.83 8.08
6 其他资产 255,696.12 255,696.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,008,548.10 26.57
2 固定收益类投资 23,967,089.62 70.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,962.97 1.52
6 其他资产 421,615.43 421,615.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,211,303.63 25.08
2 固定收益类投资 91,241,613.98 73.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,824,479.21 1.47
6 其他资产 153,307.86 153,307.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,591,560.88 27.12
2 固定收益类投资 213,040,000.00 69.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,036,227.52 1.98
6 其他资产 2,927,831.63 2,927,831.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,917,209.74 21.76
2 固定收益类投资 477,467,441.10 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,362,634.53 0.67
6 其他资产 22,201,418.22 22,201,418.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,487,824.20 23.76
2 固定收益类投资 612,942,055.50 73.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,604,199.16 0.67
6 其他资产 14,414,021.88 14,414,021.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,725,721.69 16.62
2 固定收益类投资 492,212,124.00 66.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,000.00 13.83
5 银行存款和结算备付金合计 7,512,481.87 1.01
6 其他资产 18,093,879.81 18,093,879.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,327,202.68 19.89
2 固定收益类投资 505,717,420.00 50.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,200,139.60 13.89
5 银行存款和结算备付金合计 149,923,031.06 14.96
6 其他资产 7,769,229.77 7,769,229.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,057,523.39 15.97
2 固定收益类投资 593,345,316.50 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,252.50 5.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,830,282.66 0.63
6 其他资产 4,257,602.98 4,257,602.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,914,409.36 92.42
2 固定收益类投资 3,501,750.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,417,380.21 2.05
6 其他资产 322,856.04 322,856.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,653,444.99 92.87
2 固定收益类投资 4,007,200.00 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,277,300.67 1.68
6 其他资产 137,983.59 137,983.59

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