光大保德信中国制造混合A (001740) 资产配置_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.8970

累计净值：2.0440

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：崔书田

管理人：光大保德信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.886亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 50%×中证工业4.0指数收益率＋50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	702,137,335.50	87.23
2	固定收益类投资	50,713,702.60	6.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-42,213.71	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	11,388,692.85	1.41
6	其他资产	40,692,254.54	40,692,254.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	781,807,480.86	90.29
2	固定收益类投资	54,131,334.35	6.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,225,918.12	1.30
6	其他资产	18,692,173.59	18,692,173.59

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	822,007,879.83	87.24
2	固定收益类投资	56,206,699.21	5.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-5,819.18	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,996,319.96	1.70
6	其他资产	47,985,762.67	47,985,762.67

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	813,610,405.07	92.73
2	固定收益类投资	55,909,049.18	6.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,048,791.98	0.80
6	其他资产	818,577.80	818,577.80

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	933,216,471.61	90.59
2	固定收益类投资	66,819,989.16	6.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,353,638.53	2.85
6	其他资产	786,049.06	786,049.06

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,096,223,294.59	90.23
2	固定收益类投资	62,047,409.98	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,205,208.54	1.42
6	其他资产	39,424,331.20	39,424,331.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	985,907,857.67	85.33
2	固定收益类投资	70,878,858.77	6.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,986.30	0.87
5	银行存款和结算备付金合计	39,295,665.58	3.40
6	其他资产	49,282,524.75	49,282,524.75

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,486,691,526.20	91.56
2	固定收益类投资	80,524,150.00	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	1.85
5	银行存款和结算备付金合计	23,442,186.16	1.44
6	其他资产	3,019,636.75	3,019,636.75

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,276,621,385.80	91.77
2	固定收益类投资	73,557,150.00	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	0.93
5	银行存款和结算备付金合计	17,965,129.73	1.29
6	其他资产	9,958,104.38	9,958,104.38

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,128,935,199.34	87.60
2	固定收益类投资	67,430,271.63	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	4.66
5	银行存款和结算备付金合计	22,760,635.30	1.77
6	其他资产	9,597,619.50	9,597,619.50

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,089,713,178.81	92.81
2	固定收益类投资	61,383,420.00	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,831,677.44	1.77
6	其他资产	2,267,747.20	2,267,747.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,089,081,575.59	92.79
2	固定收益类投资	56,935,201.20	4.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,062,577.35	1.96
6	其他资产	4,627,085.26	4,627,085.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	858,309,327.75	92.52
2	固定收益类投资	45,987,830.00	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,101,019.12	1.09
6	其他资产	13,333,049.28	13,333,049.28

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,156,895,332.56	92.06
2	固定收益类投资	60,886,300.00	4.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,041,802.70	2.07
6	其他资产	12,897,279.77	12,897,279.77

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,152,026,109.94	91.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,957,348.50	7.91
6	其他资产	12,153,470.52	12,153,470.52

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