广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001762)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8009

 累计净值：1.1511 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,197,845,695.57 88.00
2 固定收益类投资 5,560,697.26 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,450,936.00 7.16
6 其他资产 60,361,238.35 60,361,238.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,755,117,719.80 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,183,743.28 5.70
6 其他资产 634,622.21 634,622.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,420,010,491.93 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,011,387.63 6.92
6 其他资产 2,072,880.25 2,072,880.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,346,047,614.96 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,713,026.65 5.58
6 其他资产 1,927,729.41 1,927,729.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,467,535,786.02 92.02
2 固定收益类投资 7,250,286.03 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,571,372.65 7.67
6 其他资产 1,189,778.24 1,189,778.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,574,032,478.11 81.36
2 固定收益类投资 19,245,556.73 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,266,870.61 16.09
6 其他资产 30,141,081.42 30,141,081.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,321,462.14 10.30
2 固定收益类投资 40,123,782.19 56.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,007,937.41 12.68
6 其他资产 14,605,836.11 14,605,836.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,121,570.42 6.97
2 固定收益类投资 269,225,100.00 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,313,528.90 2.74
6 其他资产 4,221,394.81 4,221,394.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,258,447.45 16.20
2 固定收益类投资 565,434,404.40 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,209,469.02 0.61
6 其他资产 10,884,509.62 10,884,509.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,121,613.56 19.28
2 固定收益类投资 507,813,021.60 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,120,121.35 0.48
6 其他资产 8,878,482.52 8,878,482.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,129,522.89 17.64
2 固定收益类投资 507,399,960.80 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,274,404.82 0.52
6 其他资产 8,327,272.40 8,327,272.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,791,788.48 21.72
2 固定收益类投资 519,434,569.17 76.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,840.80 0.32
6 其他资产 7,380,208.88 7,380,208.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,565,608.81 19.56
2 固定收益类投资 484,826,767.20 76.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,945,584.34 1.40
6 其他资产 8,552,729.09 8,552,729.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,192,642.22 29.92
2 固定收益类投资 136,554,472.10 66.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,773,596.03 2.33
6 其他资产 2,026,839.74 2,026,839.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,685,930.61 10.23
2 固定收益类投资 187,059,090.50 64.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,770,915.85 17.15
6 其他资产 23,709,920.97 23,709,920.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034