摩根医疗健康股票型证券投资基金A类(001766)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4796

 累计净值：1.4796 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方钰涵 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.933亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-10-21

业绩比较基准： 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,482,321.07 82.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,783,769.89 8.25
5 银行存款和结算备付金合计 62,991,948.32 8.84
6 其他资产 501,276.10 501,276.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 676,579,982.89 81.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,703,265.17 18.58
6 其他资产 1,156,313.23 1,156,313.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,502,098.29 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,371,129.45 18.39
6 其他资产 920,467.31 920,467.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,408,050.48 83.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,369,844.58 15.99
6 其他资产 778,632.21 778,632.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,434,585.81 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,012,540.32 17.39
6 其他资产 942,695.39 942,695.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,270,089.68 80.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,420,488.52 18.18
6 其他资产 14,783,028.25 14,783,028.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,260,097.16 79.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,893,000.92 19.94
6 其他资产 1,180,227.15 1,180,227.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,156,323.09 79.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,088,606.22 18.52
6 其他资产 25,091,332.23 25,091,332.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,218,039,536.76 77.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,408,645.56 15.77
6 其他资产 103,424,245.20 103,424,245.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,098,523,853.02 79.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,626,087.36 20.76
6 其他资产 2,917,455.87 2,917,455.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,091,720,490.44 79.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,275,077.04 20.10
6 其他资产 2,559,375.81 2,559,375.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,187,254,999.04 81.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,439,951.79 17.36
6 其他资产 18,938,633.27 18,938,633.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,008,304.66 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,762,633.51 17.96
6 其他资产 2,178,370.13 2,178,370.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,385,650,500.37 86.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,354,115.01 10.87
6 其他资产 36,264,586.60 36,264,586.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,190,265.94 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,788,258.13 17.79
6 其他资产 18,327,217.07 18,327,217.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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