德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001777)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,050,964.16 | 94.33 |
| 6 | 其他资产 | 63,123.76 | 63,123.76 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,613,706.00 | 48.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,927,832.74 | 51.46 |
| 6 | 其他资产 | 129,649.97 | 129,649.97 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,173,125.00 | 76.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,602,291.74 | 22.79 |
| 6 | 其他资产 | 200,014.25 | 200,014.25 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,565,035.42 | 84.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,623,479.66 | 15.02 |
| 6 | 其他资产 | 137,177.25 | 137,177.25 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,628,144.16 | 13.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,984,259.98 | 32.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,986,212.07 | 46.48 |
| 6 | 其他资产 | 10,153,331.48 | 10,153,331.48 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 496,215,756.83 | 52.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 451,606,546.96 | 47.60 |
| 6 | 其他资产 | 919,299.04 | 919,299.04 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,703,606.30 | 13.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,757,553.60 | 31.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,400,299.10 | 47.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,070,834.01 | 7.72 |
| 6 | 其他资产 | 549,316.79 | 549,316.79 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,494,319.62 | 4.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,416,156.00 | 56.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,968,149.95 | 19.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,381,137.02 | 17.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,625,574.26 | 1,625,574.26 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,977,266.46 | 12.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,573,238.00 | 47.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,520,507.78 | 25.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,572,336.53 | 13.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,342,775.75 | 2,342,775.75 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,284,751.40 | 13.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,184,410.00 | 68.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,410.00 | 15.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,271,200.03 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,832,928.53 | 3,832,928.53 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,287,603.20 | 10.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,904,270.40 | 56.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,000,542.00 | 14.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,738,063.23 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 53,848,111.94 | 53,848,111.94 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,522,285.44 | 17.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,063,897.50 | 59.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,400,330.60 | 19.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,953,169.24 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 4,963,800.64 | 4,963,800.64 |
