国泰智能汽车股票型证券投资基金A类(001790)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9880

 累计净值：1.9880 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王阳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：23.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-01

业绩比较基准： 中证新能源汽车指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,829,873,124.46 92.91
2 固定收益类投资 152,339,680.84 2.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,798,874.29 4.62
6 其他资产 2,879,027.47 2,879,027.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,534,500,034.55 94.28
2 固定收益类投资 119,638,285.71 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,276,437.02 3.94
6 其他资产 3,225,162.25 3,225,162.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,558,890,463.56 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,569,872.33 6.19
6 其他资产 6,328,294.23 6,328,294.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,580,730,334.03 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 738,987,502.16 10.08
6 其他资产 12,359,188.81 12,359,188.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,524,404,614.83 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,705,077.42 7.47
6 其他资产 21,277,379.14 21,277,379.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,540,831,826.97 89.12
2 固定收益类投资 41,436,896.66 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 917,841,463.47 9.58
6 其他资产 83,465,415.21 83,465,415.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,846,109,334.06 93.27
2 固定收益类投资 183,846,352.95 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,392,167.11 3.87
6 其他资产 56,892,956.76 56,892,956.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,312,711,251.14 93.57
2 固定收益类投资 116,220,377.40 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,471,839.03 4.58
6 其他资产 68,016,620.88 68,016,620.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,537,019,677.74 92.81
2 固定收益类投资 111,358,132.20 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,232,696.28 5.18
6 其他资产 73,301,135.49 73,301,135.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,383,806,201.66 91.94
2 固定收益类投资 27,090,958.83 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,340,665.23 7.22
6 其他资产 67,417,958.05 67,417,958.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,822,864,477.55 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,056,711.14 5.95
6 其他资产 10,691,886.92 10,691,886.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,596,193,937.20 91.06
2 固定收益类投资 86,063,392.80 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 580,327,799.93 6.96
6 其他资产 79,528,124.33 79,528,124.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,939,892,419.50 92.94
2 固定收益类投资 94,544,351.16 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,625,791.83 4.33
6 其他资产 21,019,584.85 21,019,584.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,108,966,309.22 91.24
2 固定收益类投资 223,414,547.50 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,777,131.59 2.84
6 其他资产 43,189,615.50 43,189,615.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,860,033,118.00 91.04
2 固定收益类投资 146,111,049.30 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,720,978.98 3.17
6 其他资产 35,795,486.24 35,795,486.24

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