长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类(001834)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3890

 累计净值：1.3890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨衡,陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-01

业绩比较基准： 50%*中证新兴产业指数+50%*中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,519,149.93 45.00
2 固定收益类投资 42,646,602.19 46.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,008,265.18 7.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,560.90 1.16
6 其他资产 20,582.08 20,582.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,892,293.11 52.04
2 固定收益类投资 30,539,014.80 32.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,103,816.38 13.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,126.31 1.42
6 其他资产 88,496.59 88,496.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,352,471.36 46.53
2 固定收益类投资 41,650,956.58 44.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,699,015.47 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,030.66 1.52
6 其他资产 63,457.61 63,457.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,077,708.40 46.91
2 固定收益类投资 42,402,680.98 47.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,966.86 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,953.50 1.88
6 其他资产 524,767.17 524,767.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,206,857.76 50.26
2 固定收益类投资 32,341,270.23 35.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,301,179.54 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,063,620.10 3.33
6 其他资产 21,664.13 21,664.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,898,644.31 49.05
2 固定收益类投资 52,596,731.93 32.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,001,552.64 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,546,738.50 2.18
6 其他资产 15,836,134.85 15,836,134.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,651,580.09 40.76
2 固定收益类投资 63,914,336.42 40.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,603,616.44 14.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,460,392.10 2.22
6 其他资产 2,541,674.80 2,541,674.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,518,706.05 45.17
2 固定收益类投资 68,094,888.80 36.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 14.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,461.91 2.02
6 其他资产 4,238,540.43 4,238,540.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,199,990.21 47.55
2 固定收益类投资 57,389,081.80 31.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 17.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,966,610.46 3.29
6 其他资产 736,452.33 736,452.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,862,713.69 39.24
2 固定收益类投资 58,975,489.67 30.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 15.52
5 银行存款和结算备付金合计 27,011,547.21 13.97
6 其他资产 1,491,443.11 1,491,443.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,375,126.81 37.50
2 固定收益类投资 16,596,082.82 9.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 9.46
5 银行存款和结算备付金合计 77,928,680.17 43.38
6 其他资产 744,632.61 744,632.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,538,965.46 69.28
2 固定收益类投资 19,334,723.20 9.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 15.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,701,523.00 4.48
6 其他资产 622,925.30 622,925.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,864,743.29 58.44
2 固定收益类投资 70,738,762.50 29.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,400,000.00 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 7,454,104.07 3.11
6 其他资产 887,552.89 887,552.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,452,499.69 60.02
2 固定收益类投资 12,397,796.20 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 13,232,346.72 6.14
6 其他资产 50,583,075.15 50,583,075.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,900,644.37 74.36
2 固定收益类投资 10,010,000.00 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 15.72
5 银行存款和结算备付金合计 8,432,122.85 4.42
6 其他资产 480,684.79 480,684.79

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