国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A类(001838)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9850

 累计净值：1.1440 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李轩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,803,511,116.00 94.30
2 固定收益类投资 55,655,574.41 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,238,096.83 3.64
6 其他资产 5,584,412.49 5,584,412.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,460,397,506.82 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,559,790.98 5.45
6 其他资产 38,152,321.70 38,152,321.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,954,450,410.89 93.66
2 固定收益类投资 3,068,549.59 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,800,033.21 5.99
6 其他资产 8,132,573.00 8,132,573.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,533,264,460.31 94.28
2 固定收益类投资 3,052,538.63 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,760,365.20 5.20
6 其他资产 10,911,337.19 10,911,337.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,587,010,235.41 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,826,912.43 5.74
6 其他资产 36,346,027.64 36,346,027.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,039,365,663.83 92.77
2 固定收益类投资 3,065,699.56 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,346,701.98 5.66
6 其他资产 48,385,733.54 48,385,733.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,041,649,774.92 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,444,251.21 5.58
6 其他资产 9,803,579.22 9,803,579.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,848,205,814.05 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,612,478.83 5.62
6 其他资产 109,351,614.01 109,351,614.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,758,080,379.10 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,674,336.33 6.09
6 其他资产 83,087,761.60 83,087,761.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,958,952,762.62 92.84
2 固定收益类投资 8,000,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,837,215.46 5.48
6 其他资产 135,610,878.01 135,610,878.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,328,069,643.54 92.91
2 固定收益类投资 7,996,800.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,931,123.63 5.58
6 其他资产 95,029,697.42 95,029,697.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,455,257,322.44 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,211,590.24 5.64
6 其他资产 76,870,675.98 76,870,675.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,785,848,785.80 91.69
2 固定收益类投资 6,979,275.70 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,719,757.39 5.83
6 其他资产 95,227,507.88 95,227,507.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,439,397.12 89.76
2 固定收益类投资 7,960,923.50 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,010,094.20 5.06
6 其他资产 27,938,174.88 27,938,174.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 736,943,549.88 90.95
2 固定收益类投资 8,008,617.50 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,413,089.92 4.99
6 其他资产 24,951,501.03 24,951,501.03

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