宝盈国家安全沪港深股票A (001877) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2684	累计净值：1.2684	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：容志能	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：3.138亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-01-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.2684

累计净值：1.2684

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：容志能

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.138亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-01-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	313,465,796.13	80.87
2	固定收益类投资	12,367,905.42	3.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,550,050.75	15.36
6	其他资产	2,220,924.21	2,220,924.21

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	375,737,230.29	75.83
2	固定收益类投资	12,335,376.55	2.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,925,336.18	9.67
6	其他资产	59,518,809.78	59,518,809.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	492,722,764.59	81.63
2	固定收益类投资	13,034,907.67	2.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,270,539.69	15.95
6	其他资产	1,572,615.17	1,572,615.17

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	632,579,574.87	93.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,638,031.24	6.03
6	其他资产	353,756.16	353,756.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	823,231,434.58	90.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,081,384.63	8.18
6	其他资产	8,028,359.68	8,028,359.68

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,008,019,043.42	89.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,371,773.08	9.22
6	其他资产	19,969,729.71	19,969,729.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,231,873,382.32	89.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,379,741.99	10.74
6	其他资产	1,514,505.27	1,514,505.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,938,371,730.87	88.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	212,970,011.71	9.72
6	其他资产	39,039,084.91	39,039,084.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	780,232,475.27	85.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,436,703.44	12.15
6	其他资产	18,212,859.49	18,212,859.49

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,685,853.20	91.44
2	固定收益类投资	639,191.70	1.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,964,404.95	5.85
6	其他资产	270,546.78	270,546.78

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,578,582.81	85.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,776,622.73	12.17
6	其他资产	666,271.04	666,271.04

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,524,231.00	89.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,354,537.30	10.14
6	其他资产	55,160.96	55,160.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,330,097.00	85.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,516,803.86	14.19
6	其他资产	70,901.08	70,901.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,399,473.61	81.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,056,856.86	14.63
6	其他资产	2,467,613.66	2,467,613.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,198,808.07	75.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,679,866.88	20.84
6	其他资产	2,159,612.91	2,159,612.91