光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(001969)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0504

 累计净值：1.1925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈荣 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-05-23

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 561,863,345.42 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,407,859.46 1.13
6 其他资产 28,320.00 28,320.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,998,867.22 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,472,075.44 0.46
6 其他资产 12,683.31 12,683.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 652,364,746.41 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,237,420.49 0.34
6 其他资产 13,778.23 13,778.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 732,132,348.53 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,560,859.41 0.48
6 其他资产 17,813.79 17,813.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,899,446.03 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,064,272.64 0.46
6 其他资产 17,321.63 17,321.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,366,548.51 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,965.92 0.21
6 其他资产 19,836.23 19,836.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 576,513,844.91 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,280.35 0.77
6 其他资产 38,228.63 38,228.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 812,888,000.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,629,073.78 0.68
6 其他资产 11,152,104.66 11,152,104.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,096,000.00 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,162.50 16.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,280.31 0.31
6 其他资产 6,568,556.70 6,568,556.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,034,185,800.00 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,400,424.10 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,758,706.12 0.17
6 其他资产 38,170,238.92 38,170,238.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,379,032,300.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,675,040.22 0.07
6 其他资产 36,575,803.04 36,575,803.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,595,974,900.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,774.03 0.05
6 其他资产 50,172,735.56 50,172,735.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,599,756,400.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,611.86 0.04
6 其他资产 50,220,813.93 50,220,813.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,580,297,300.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,563.58 0.10
6 其他资产 39,005,553.88 39,005,553.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,361,433,400.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,325.56 0.12
6 其他资产 36,655,925.84 36,655,925.84

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