前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1870

 累计净值：1.1870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：崔宸龙 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.389亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,608,686.81 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,092,119.20 13.04
6 其他资产 13,808.94 13,808.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,526,929.78 88.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,553,875.27 11.08
6 其他资产 33,241.85 33,241.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,977,788.90 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,513.06 6.38
6 其他资产 29,583.68 29,583.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,672,692.62 91.15
2 固定收益类投资 427,857.18 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,192,006.71 8.01
6 其他资产 9,830.00 9,830.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,344,659.81 91.23
2 固定收益类投资 133,386.78 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,787,576.31 8.51
6 其他资产 13,702.05 13,702.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,116,236.23 87.95
2 固定收益类投资 224,499.54 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,128,171.92 11.51
6 其他资产 161,815.70 161,815.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,031,711.04 76.28
2 固定收益类投资 127,443.17 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,369,066.00 23.42
6 其他资产 17,625.69 17,625.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,327,058.48 90.27
2 固定收益类投资 13,700.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,243,813.30 9.66
6 其他资产 11,390.03 11,390.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,770,951.67 77.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,979,350.45 21.10
6 其他资产 330,314.94 330,314.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,708,107.19 73.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,466.19 18.74
6 其他资产 582,274.83 582,274.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,312,485.12 63.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,861.41 33.53
6 其他资产 187,534.13 187,534.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,995,055.18 80.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,919.56 16.84
6 其他资产 220,016.67 220,016.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,749,475.68 82.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,515,015.22 16.20
6 其他资产 87,051.98 87,051.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,560,105.32 69.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,068.45 17.21
6 其他资产 1,027,830.81 1,027,830.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,193,812.38 77.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,120.95 12.61
6 其他资产 1,504,678.83 1,504,678.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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