创金合信聚财保本混合型证券投资基金(001977)
资产配置
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,994,370.00 | 0.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,410,632.62 | 99.29 |
| 6 | 其他资产 | 48,474.56 | 48,474.56 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,375,742.38 | 7.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,928,284.40 | 63.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 74,715,792.07 | 25.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,238,905.29 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,751,057.80 | 2,751,057.80 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,565,026.16 | 19.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,856,049.20 | 73.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,490,362.88 | 5.02 |
| 6 | 其他资产 | 4,696,431.42 | 4,696,431.42 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,878,725.73 | 9.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,368,234.40 | 86.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,010,264.81 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 5,800,525.42 | 5,800,525.42 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,493,425.47 | 5.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,934,517.40 | 91.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,751,304.84 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 5,156,097.42 | 5,156,097.42 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,657,170.90 | 3.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 408,060,943.80 | 90.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,944,524.38 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 9,812,482.80 | 9,812,482.80 |
