资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
179,889,773.48 |
77.41 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
45,024,994.56 |
19.37 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
215,700.80 |
0.09 |
6 |
其他资产 |
7,267,098.48 |
7,267,098.48 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
180,832,961.00 |
82.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
39,407,102.78 |
17.88 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
200,362.31 |
0.09 |
6 |
其他资产 |
1,639.56 |
1,639.56 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
275,831,015.12 |
74.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
72,278,818.16 |
19.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,407,339.68 |
5.54 |
6 |
其他资产 |
43,211.68 |
43,211.68 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
217,109,489.27 |
63.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
63,555,624.23 |
18.64 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,265,880.92 |
6.24 |
6 |
其他资产 |
39,005,903.36 |
39,005,903.36 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
353,588,033.86 |
83.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
69,569,664.30 |
16.43 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
304,286.04 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
83,283.07 |
83,283.07 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
336,132,455.86 |
88.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
42,767,682.68 |
11.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,392,160.91 |
0.37 |
6 |
其他资产 |
369,075.27 |
369,075.27 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
356,908,399.07 |
70.73 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
136,281,781.18 |
27.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,359,421.21 |
2.25 |
6 |
其他资产 |
24,030.73 |
24,030.73 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
316,924,363.28 |
63.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
108,807,443.21 |
21.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,690,249.46 |
2.54 |
6 |
其他资产 |
60,661,449.02 |
60,661,449.02 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
383,897,782.60 |
86.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
58,956,688.43 |
13.21 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,207,863.58 |
0.49 |
6 |
其他资产 |
1,302,229.00 |
1,302,229.00 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
339,157,644.16 |
79.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
80,081,840.13 |
18.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,913,014.10 |
0.45 |
6 |
其他资产 |
4,473,105.84 |
4,473,105.84 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
222,341,520.59 |
60.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
78,345,917.52 |
21.46 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
63,329,115.68 |
17.34 |
6 |
其他资产 |
1,106,518.11 |
1,106,518.11 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
217,269,590.50 |
61.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
95,713,863.58 |
27.27 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
37,164,673.14 |
10.59 |
6 |
其他资产 |
796,678.46 |
796,678.46 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
184,452,226.28 |
74.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
60,201,890.32 |
24.42 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
99,821.37 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
1,818,694.10 |
1,818,694.10 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
134,828,472.83 |
66.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
47,640,751.47 |
23.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,353,614.04 |
9.97 |
6 |
其他资产 |
1,326,615.60 |
1,326,615.60 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
122,021,072.73 |
43.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
106,545,359.82 |
37.90 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,191,399.04 |
18.21 |
6 |
其他资产 |
1,374,315.39 |
1,374,315.39 |