华安年年红定期开放债券型证券投资基金C类(001994)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0320

 累计净值：1.3620 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：石雨欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.261亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-15

业绩比较基准： 同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,225,674.98 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,066.21 0.61
6 其他资产 225,945.00 225,945.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,352,417.46 47.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,010,867.32 46.82
5 银行存款和结算备付金合计 11,079,879.20 6.17
6 其他资产 6,722.78 6,722.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,124,691.71 94.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,977.52 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,538,773.31 0.86
6 其他资产 4,771.21 4,771.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,378,229.88 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,127,086.78 2.90
6 其他资产 4,624.17 4,624.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 177,313,412.41 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,049,014.21 1.14
6 其他资产 4,559.78 4,559.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,803,181.02 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,139,787.29 1.18
6 其他资产 2,871.33 2,871.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,178,655.91 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,954.79 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,915,111.29 0.83
6 其他资产 1,475.58 1,475.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,534,030.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,829,564.56 0.72
6 其他资产 4,608,016.12 4,608,016.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 345,986,100.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,569,262.72 1.01
6 其他资产 2,161,605.68 2,161,605.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,114,500.00 92.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,881,719.73 1.10
6 其他资产 5,212,885.99 5,212,885.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,852,283,520.00 95.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,000,517.50 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,713,900.18 0.29
6 其他资产 20,303,410.89 20,303,410.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,876,318,634.16 94.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,873,790.32 4.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,368,229.10 0.14
6 其他资产 36,584,249.99 36,584,249.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,776,550,272.90 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,964,434.44 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 16,888,076.50 0.56
6 其他资产 16,352,507.28 16,352,507.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,542,802,127.67 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 425,376,728.07 14.04
5 银行存款和结算备付金合计 35,891,766.55 1.18
6 其他资产 26,714,659.99 26,714,659.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,971,626.64 89.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,027.44 1.49
6 其他资产 5,358,820.54 5,358,820.54

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