长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002089)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,614,344.11 | 2.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,598,000.00 | 86.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 7.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,045,509.27 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 835,063.04 | 835,063.04 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,285,922.64 | 2.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,607,400.00 | 93.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,900,000.00 | 2.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,302,208.98 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 5,782,643.86 | 5,782,643.86 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,656,389.53 | 28.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,639,900.00 | 63.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,500,000.00 | 4.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,473,884.21 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 7,124,442.91 | 7,124,442.91 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,848,862.07 | 30.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 247,834,300.00 | 57.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,600,000.00 | 9.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,879,243.76 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,716,537.41 | 5,716,537.41 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,850,946.64 | 31.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,211,473.70 | 30.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 156,400,000.00 | 36.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,911,544.20 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,552,807.48 | 1,552,807.48 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,733,321.53 | 26.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,629,926.20 | 66.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,900,000.00 | 5.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,022,544.13 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 5,469,009.75 | 5,469,009.75 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,160,388.51 | 22.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 365,725,272.08 | 71.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,100,000.00 | 3.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,483,311.03 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 5,449,209.98 | 5,449,209.98 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,175,322.75 | 14.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 427,804,827.36 | 77.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,000,000.00 | 7.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,158,136.84 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,036,199.59 | 5,036,199.59 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,810,908.50 | 10.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 417,563,647.50 | 75.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 71,000,000.00 | 12.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,736,080.92 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,888,142.66 | 1,888,142.66 |
