富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金A类(002092)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,714,526.40 | 93.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,791,331.07 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,569,877.04 | 1,569,877.04 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,480,642.20 | 95.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,193,981.95 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,631,086.39 | 1,631,086.39 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,475.68 | 0.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,981,346.55 | 93.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,223,427.46 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,537,339.51 | 2,537,339.51 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,362,510.73 | 41.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,720,880.00 | 34.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,500,000.00 | 18.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,079,506.88 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 8,037,329.15 | 8,037,329.15 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,767,539.33 | 34.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,706,691.54 | 62.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,738,092.24 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 3,164,398.83 | 3,164,398.83 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,320,522.68 | 35.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,643,712.83 | 50.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 3.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,433,050.86 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,905,262.99 | 4,905,262.99 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,372,945.30 | 17.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 506,579,015.76 | 73.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 3.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,236,698.06 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 23,329,197.65 | 23,329,197.65 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,466,923.48 | 6.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,027,945.70 | 67.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 15.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,805,360.30 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 9,386,789.27 | 9,386,789.27 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,096,192.28 | 7.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 551,680,097.00 | 81.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,605,131.58 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 13,053,166.99 | 13,053,166.99 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,122,907.94 | 3.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 469,144,149.14 | 70.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,650,604.48 | 16.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,134,409.50 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 11,746,107.13 | 11,746,107.13 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,052,709.85 | 1.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 278,436,460.10 | 45.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 221,001,091.50 | 36.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,154,323.82 | 15.02 |
| 6 | 其他资产 | 6,397,691.25 | 6,397,691.25 |
