富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金C类(002098)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,798,104.00 | 33.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 37.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,387,519.52 | 26.20 |
| 6 | 其他资产 | 111,117.78 | 111,117.78 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,667,589.88 | 79.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,315,040.00 | 17.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,438,983.18 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 272,464.74 | 272,464.74 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,380,528.26 | 70.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,645,801.00 | 18.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,307,262.59 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 6,806,162.85 | 6,806,162.85 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,818,784.94 | 59.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,194,021.80 | 36.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,944,971.08 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 1,549,722.53 | 1,549,722.53 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,096,377.44 | 56.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,509,190.00 | 38.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,766,343.70 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,685,925.67 | 2,685,925.67 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,314,506.28 | 60.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,140,450.00 | 29.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,754,189.72 | 8.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,854,508.55 | 1,854,508.55 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,894,584.00 | 1.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,638,211.34 | 80.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 6.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,849,196.76 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 11,780,016.32 | 11,780,016.32 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,894,584.00 | 0.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,140,073.41 | 37.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,354,254.24 | 60.33 |
| 6 | 其他资产 | 2,540,848.93 | 2,540,848.93 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,282,689.69 | 5.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,562,210.80 | 75.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 5.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,759,838.91 | 11.56 |
| 6 | 其他资产 | 8,731,722.38 | 8,731,722.38 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,043,759.99 | 4.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,199,585.81 | 59.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 134,000,721.00 | 26.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,603,381.94 | 8.20 |
| 6 | 其他资产 | 9,251,857.92 | 9,251,857.92 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,178,348.21 | 2.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,555,126.00 | 44.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 182,630,833.95 | 36.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,519,673.63 | 15.59 |
| 6 | 其他资产 | 6,851,225.88 | 6,851,225.88 |
