富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金C类(002100)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,295,500.00 | 94.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,105,934.34 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,047,761.01 | 1,047,761.01 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,244.19 | 0.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,650,758.80 | 94.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,249,051.49 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,215,159.62 | 3,215,159.62 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,588,596.36 | 45.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,034,727.80 | 37.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 9.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 915,962.36 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 9,930,428.22 | 9,930,428.22 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,697,248.46 | 33.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,190,310.60 | 63.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,723,287.99 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,884,711.68 | 2,884,711.68 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,380,958.20 | 28.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,320,486.20 | 29.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 157,000,000.00 | 36.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,658,201.60 | 4.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,641,970.13 | 3,641,970.13 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,739,470.20 | 16.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,619,735.70 | 67.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 13.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,046,245.18 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 10,767,249.92 | 10,767,249.92 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,004,547.73 | 8.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,778,987.80 | 60.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,000,000.00 | 24.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,643,738.18 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 5,394,838.68 | 5,394,838.68 |
