招商康泰灵活配置混合型证券投资基金(002103)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7840

 累计净值：1.0430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李华建 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+70%*中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,503,539.92 38.80
2 固定收益类投资 61,532,314.86 53.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,730,831.03 6.74
6 其他资产 919,535.24 919,535.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,614,668.48 39.20
2 固定收益类投资 68,492,852.31 55.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,823,619.88 5.50
6 其他资产 78,462.54 78,462.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,727,257.94 24.93
2 固定收益类投资 58,056,947.40 41.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,395,883.00 33.31
6 其他资产 113,766.36 113,766.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,369,685.21 39.12
2 固定收益类投资 78,813,035.73 54.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,756,864.91 6.08
6 其他资产 170,578.07 170,578.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,547,783.06 38.59
2 固定收益类投资 21,242,095.65 13.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,534,449.69 47.00
6 其他资产 995,674.86 995,674.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,044,041.84 39.09
2 固定收益类投资 79,739,767.83 39.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,007,178.51 11.87
6 其他资产 19,430,401.21 19,430,401.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,173,108.23 38.97
2 固定收益类投资 105,995,050.60 53.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,379,397.68 5.75
6 其他资产 3,474,948.92 3,474,948.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,741,300.99 88.90
2 固定收益类投资 16,817,663.43 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,596,188.43 2.82
6 其他资产 5,528,050.89 5,528,050.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,551,897.36 76.50
2 固定收益类投资 36,519,669.20 12.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,459,036.82 11.10
6 其他资产 854,362.93 854,362.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,721,578.59 17.93
2 固定收益类投资 280,781,361.24 77.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,602,458.13 2.11
6 其他资产 7,791,682.43 7,791,682.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,280,677.01 12.78
2 固定收益类投资 341,121,297.97 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,362,054.87 3.69
6 其他资产 7,054,265.97 7,054,265.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,233,926.59 23.92
2 固定收益类投资 715,885,123.09 70.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,242,858.20 0.72
6 其他资产 47,270,908.91 47,270,908.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,560,810.57 8.90
2 固定收益类投资 498,793,948.15 51.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000.00 32.89
5 银行存款和结算备付金合计 43,409,901.65 4.46
6 其他资产 24,138,196.44 24,138,196.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,930,195.87 35.45
2 固定收益类投资 154,416,467.60 58.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,280,993.96 5.01
6 其他资产 3,328,288.49 3,328,288.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,624,497.88 24.33
2 固定收益类投资 187,971,661.70 71.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,503,147.28 1.72
6 其他资产 5,452,273.38 5,452,273.38

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