博时新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(002104)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,596,148.30 | 83.29 |
| 6 | 其他资产 | 921,924.76 | 921,924.76 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 849,722.40 | 13.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 14.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,328,697.05 | 70.51 |
| 6 | 其他资产 | 60,846.51 | 60,846.51 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,735,214.96 | 10.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,763,784.78 | 85.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,227,859.87 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,240,847.88 | 4,240,847.88 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,864,968.12 | 18.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,690,044.34 | 68.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 9.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,038,046.17 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,708,089.17 | 1,708,089.17 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,004,516.57 | 15.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,831,500.68 | 26.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 72,700,000.00 | 30.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,326,291.00 | 25.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,265,985.11 | 5,265,985.11 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,755,561.74 | 26.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 439,226,229.50 | 70.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,442,150.01 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 12,809,955.40 | 12,809,955.40 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,521,336.99 | 23.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,177,509.60 | 73.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,275,434.54 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 8,665,257.38 | 8,665,257.38 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,846,445.80 | 16.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 623,795,703.50 | 80.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,395,670.88 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 9,914,181.28 | 9,914,181.28 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,521,404.59 | 12.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 804,994,000.00 | 84.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,666,338.33 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 11,107,008.45 | 11,107,008.45 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,401,796.83 | 5.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 953,046,000.00 | 82.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,301,849.25 | 9.15 |
| 6 | 其他资产 | 25,573,002.79 | 25,573,002.79 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,040,648.13 | 5.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,017,581,500.00 | 91.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,687,420.17 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 17,303,559.85 | 17,303,559.85 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,594,875.08 | 7.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 391,809,500.00 | 87.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,884,043.06 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,882,968.89 | 4,882,968.89 |
