中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(002110)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,821,040.68 | 51.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,627,374.68 | 47.58 |
| 6 | 其他资产 | 73,179.07 | 73,179.07 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,971,528.82 | 52.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,646,404.73 | 46.51 |
| 6 | 其他资产 | 72,570.99 | 72,570.99 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,668,255.31 | 86.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,001,500.00 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,966,763.62 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 267,557.57 | 267,557.57 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,950,888.94 | 5.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,386,528.20 | 15.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,997,135.00 | 38.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,254.63 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 31,899,778.44 | 31,899,778.44 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,835,607.12 | 48.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,915,889.60 | 49.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,238.12 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,920,216.95 | 4,920,216.95 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,159,692.33 | 50.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,831,912.30 | 46.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,995,842.44 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,647,669.63 | 2,647,669.63 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,097,090.75 | 45.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,343,340.90 | 41.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,938,274.41 | 8.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,219,089.26 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 7,977,829.51 | 7,977,829.51 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,998,955.85 | 30.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,831,453.10 | 66.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,489,865.51 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,538,436.45 | 3,538,436.45 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,785,251.43 | 16.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 382,520,015.70 | 77.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 2.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,348,157.61 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 5,001,412.17 | 5,001,412.17 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,849,534.83 | 10.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 421,617,689.30 | 87.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,405,687.39 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,820,068.30 | 3,820,068.30 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,391,182.75 | 5.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,826,000.00 | 9.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,320.00 | 31.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,516,111.19 | 54.13 |
| 6 | 其他资产 | 990,974.79 | 990,974.79 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,804,358.73 | 3.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,608,563.60 | 61.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,500.00 | 26.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,189,998.10 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 7,010,534.70 | 7,010,534.70 |
