富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(002114)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,245.25 | 0.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,942,000.00 | 25.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,010,468.92 | 73.61 |
| 6 | 其他资产 | 805,835.64 | 805,835.64 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,521,333.69 | 25.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,897,751.00 | 55.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,735,199.06 | 17.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,200,456.34 | 2,200,456.34 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,137,579.71 | 14.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,752,271.80 | 78.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,468,762.96 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,855,540.56 | 5,855,540.56 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,458,310.39 | 12.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 252,683,140.00 | 50.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 126,100,895.95 | 25.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,227,867.65 | 11.05 |
| 6 | 其他资产 | 5,338,118.51 | 5,338,118.51 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,279,160.72 | 14.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 381,651,600.00 | 77.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,248,494.23 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 27,994,897.21 | 27,994,897.21 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,090,941.96 | 8.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 598,030,600.00 | 86.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,025,980.08 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 10,354,918.54 | 10,354,918.54 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,479,881.63 | 6.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,465,600.00 | 82.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,937,683.21 | 10.23 |
| 6 | 其他资产 | 5,823,292.24 | 5,823,292.24 |
