北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(002123)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7230

 累计净值：1.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石础 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,360,857.63 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,356,020.63 9.62
6 其他资产 765,013.32 765,013.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,852,441.14 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,116,231.94 7.06
6 其他资产 24,317.40 24,317.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,043,417.59 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,666.07 10.28
6 其他资产 956,876.89 956,876.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,121,865.21 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,420,108.62 6.80
6 其他资产 341,107.12 341,107.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,526,072.11 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,298.55 9.46
6 其他资产 413,878.68 413,878.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,893,396.20 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,382.82 6.09
6 其他资产 17,379.83 17,379.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,922,033.00 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,168.85 6.25
6 其他资产 6,715.10 6,715.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,111,858.00 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,460,909.47 6.47
6 其他资产 14,705.63 14,705.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,750,210.00 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,484,718.91 7.69
6 其他资产 68,219.24 68,219.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,441,160.05 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,701.24 6.03
6 其他资产 9,648.50 9,648.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,665,570.00 92.44
2 固定收益类投资 152,000.00 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,887.53 6.77
6 其他资产 7,658.53 7,658.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,247,656.00 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,069,038.10 5.78
6 其他资产 192,212.70 192,212.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,664,435.00 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,562.42 5.73
6 其他资产 65,540.61 65,540.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,250,804.46 66.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 22.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,064,232.54 6.90
6 其他资产 598,466.40 598,466.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,618,306.04 78.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,780,532.69 20.55
6 其他资产 129,863.83 129,863.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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