博时裕诚纯债债券型证券投资基金(002140)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1310

 累计净值：1.2460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭思洁 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.887亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-10-31

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,457,256,637.78 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,754,808.21 0.26
6 其他资产 605,357.77 605,357.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,363,968,295.92 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,592,248.35 0.34
6 其他资产 15,611.32 15,611.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,295,764,406.98 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 6,712,672.56 0.51
6 其他资产 17,702.84 17,702.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,291,739,272.53 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,719,391.43 0.29
6 其他资产 999.36 999.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,272,983,586.05 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,220,442.07 0.25
6 其他资产 14,442.71 14,442.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,158,950,573.70 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,223,346.76 0.36
6 其他资产 17,464.18 17,464.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,488,313.99 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,423,531.74 0.74
6 其他资产 2,801.15 2,801.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,192,043,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,011,851.21 0.25
6 其他资产 19,350,454.77 19,350,454.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,192,603,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,226,596.24 0.27
6 其他资产 14,802,613.99 14,802,613.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,183,606,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,572,986.69 0.38
6 其他资产 13,547,689.71 13,547,689.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,115,123,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,241,543.54 0.46
6 其他资产 15,759,645.63 15,759,645.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,276,795,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,095,788.24 0.39
6 其他资产 21,439,339.80 21,439,339.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,577,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,710,474.86 0.36
6 其他资产 17,686,071.39 17,686,071.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,207,261,000.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,126.50 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,163,536.56 0.34
6 其他资产 15,698,845.60 15,698,845.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,280,635,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,017,105.73 0.31
6 其他资产 23,179,392.05 23,179,392.05

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