博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(002142)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6020

 累计净值：2.0250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡滨 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,456,231.65 87.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,059,661.26 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 12,638,104.07 5.83
6 其他资产 1,469,960.23 1,469,960.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,987,178.55 80.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,242,181.56 19.31
6 其他资产 862,940.24 862,940.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,074,414.64 85.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,050,423.29 7.56
5 银行存款和结算备付金合计 16,608,663.03 6.95
6 其他资产 76,873.87 76,873.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,248,642.58 84.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,666,527.20 8.17
5 银行存款和结算备付金合计 16,366,781.94 7.16
6 其他资产 261,211.14 261,211.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,716,420.14 69.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,056,000.00 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 61,429,552.94 24.46
6 其他资产 895,449.78 895,449.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,329,310.17 82.81
2 固定收益类投资 175,633.10 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,065,000.00 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 16,719,329.67 6.91
6 其他资产 5,616,243.91 5,616,243.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,899,213.09 79.06
2 固定收益类投资 977,921.41 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 14.31
5 银行存款和结算备付金合计 13,539,206.26 5.70
6 其他资产 1,244,914.61 1,244,914.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,668,309.21 87.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,700,000.00 5.58
5 银行存款和结算备付金合计 19,775,730.02 6.60
6 其他资产 358,923.57 358,923.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,996,494.86 91.46
2 固定收益类投资 18,356,506.00 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,039,334.22 1.77
6 其他资产 1,341,820.84 1,341,820.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,649,922.25 79.78
2 固定收益类投资 28,499,544.35 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 9.89
5 银行存款和结算备付金合计 24,405,625.12 4.64
6 其他资产 1,441,575.16 1,441,575.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,759,115.88 73.93
2 固定收益类投资 29,442,853.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,600,000.00 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 26,488,623.52 4.64
6 其他资产 2,164,552.67 2,164,552.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 703,476,235.62 72.17
2 固定收益类投资 31,623,926.84 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,400,000.00 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 48,088,016.86 4.93
6 其他资产 57,101,409.70 57,101,409.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,502,353.41 65.71
2 固定收益类投资 30,998,629.96 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 20.02
5 银行存款和结算备付金合计 82,215,440.75 8.23
6 其他资产 29,352,086.76 29,352,086.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,808,140.02 71.06
2 固定收益类投资 8,455,664.50 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,700,000.00 20.51
5 银行存款和结算备付金合计 19,338,814.39 5.31
6 其他资产 2,888,499.03 2,888,499.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,692,671.92 63.08
2 固定收益类投资 8,506,322.50 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,100,000.00 28.53
5 银行存款和结算备付金合计 19,117,197.05 5.62
6 其他资产 939,734.99 939,734.99

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