华安新优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002144)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3850

 累计净值：1.3850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣,陆奔 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.191亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-18

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,185,879.35 27.79
2 固定收益类投资 989,995,550.68 69.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,258,221.97 2.95
6 其他资产 2,569,490.59 2,569,490.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,982,951.02 28.23
2 固定收益类投资 1,096,209,581.56 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,971,310.06 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 14,926,142.68 0.92
6 其他资产 466,713.41 466,713.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,532,047.38 27.01
2 固定收益类投资 1,407,596,061.51 66.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,677,784.20 3.08
6 其他资产 61,382,139.89 61,382,139.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,626,324.01 23.37
2 固定收益类投资 1,759,566,053.14 71.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,218,791.97 5.28
6 其他资产 1,215,541.85 1,215,541.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,255,419.29 21.79
2 固定收益类投资 2,144,927,805.47 71.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,593,499.51 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 103,344,163.37 3.44
6 其他资产 4,374,353.12 4,374,353.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,777,910.19 19.19
2 固定收益类投资 3,135,319,064.72 76.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,988,759.45 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 31,710,278.39 0.77
6 其他资产 9,189,042.85 9,189,042.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 974,650,748.24 19.69
2 固定收益类投资 3,563,401,093.69 71.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,952,938.34 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 90,359,313.57 1.83
6 其他资产 2,050,805.50 2,050,805.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,276,095.29 19.00
2 固定收益类投资 2,349,654,900.00 62.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 404,001,002.00 10.72
5 银行存款和结算备付金合计 170,040,446.43 4.51
6 其他资产 130,027,872.35 130,027,872.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,654,659.93 22.10
2 固定收益类投资 632,574,806.86 67.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,400,424.10 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 11,915,218.67 1.28
6 其他资产 11,149,598.20 11,149,598.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,575,017.57 22.03
2 固定收益类投资 396,285,500.00 72.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 3.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,597,797.17 0.84
6 其他资产 5,951,882.78 5,951,882.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,838,068.74 23.77
2 固定收益类投资 265,547,900.00 65.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,318,634.89 4.25
6 其他资产 27,696,440.23 27,696,440.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,054,040.51 25.46
2 固定收益类投资 459,357,390.08 62.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,956,144.98 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,689,019.11 2.54
6 其他资产 19,728,002.79 19,728,002.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,018,059.78 23.87
2 固定收益类投资 369,766,000.00 67.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 5.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,057,817.70 2.74
6 其他资产 2,948,865.78 2,948,865.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,652,863.49 17.22
2 固定收益类投资 211,210,000.00 66.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 11.03
5 银行存款和结算备付金合计 13,306,465.58 4.19
6 其他资产 3,241,823.11 3,241,823.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,897,635.39 21.96
2 固定收益类投资 262,077,000.00 72.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,421,555.95 5.06
6 其他资产 3,446,835.34 3,446,835.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034