长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金C类(002157)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0691

 累计净值：1.2987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李琪,王远鸿 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-11

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,567,776.27 19.82
2 固定收益类投资 115,628,814.27 77.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,875,099.00 1.93
6 其他资产 1,100,684.67 1,100,684.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,304,267.38 23.85
2 固定收益类投资 115,489,534.89 73.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,572,545.05 2.28
6 其他资产 19,721.05 19,721.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,637,233.01 25.37
2 固定收益类投资 128,854,555.38 64.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,221,904.25 9.63
6 其他资产 908,709.78 908,709.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,380,416.29 27.27
2 固定收益类投资 97,713,027.59 57.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,109,030.71 9.47
6 其他资产 9,893,380.04 9,893,380.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,254,159.61 23.76
2 固定收益类投资 226,918,159.85 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,944,274.55 1.63
6 其他资产 26,668.40 26,668.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,086,287.94 27.51
2 固定收益类投资 219,481,453.43 63.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,007,745.59 8.10
6 其他资产 3,033,259.67 3,033,259.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,044,809.71 23.71
2 固定收益类投资 268,255,006.31 69.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 9,422,117.64 2.45
6 其他资产 5,326,534.67 5,326,534.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,910,839.40 25.19
2 固定收益类投资 277,577,648.30 64.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 7,402,381.17 1.71
6 其他资产 14,551,279.89 14,551,279.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,736,249.28 28.22
2 固定收益类投资 321,847,042.59 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,210,403.88 0.69
6 其他资产 10,013,147.96 10,013,147.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,030,828.50 28.14
2 固定收益类投资 266,926,477.63 56.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,300,000.00 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,339,371.16 0.70
6 其他资产 7,672,346.15 7,672,346.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,099,234.68 23.52
2 固定收益类投资 416,815,130.20 71.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,898,894.27 0.67
6 其他资产 25,127,499.40 25,127,499.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,111,583.00 24.79
2 固定收益类投资 428,490,154.66 61.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 14,358,835.23 2.07
6 其他资产 49,344,115.47 49,344,115.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,511,319.14 21.38
2 固定收益类投资 490,893,095.80 73.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 14,886,912.83 2.23
6 其他资产 7,763,628.60 7,763,628.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,576,540.35 30.88
2 固定收益类投资 254,905,164.50 59.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 11,144,373.50 2.62
6 其他资产 11,434,295.50 11,434,295.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,196,010.34 22.53
2 固定收益类投资 278,051,984.30 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,210,640.64 0.78
6 其他资产 20,701,860.85 20,701,860.85

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